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2015年淄博市红十字会决算

 

 

 

2015年淄博市红十字会决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、   主要职能

1、        宣传、贯彻《中华人民共和国红十字法》等有关法律、法规。

2、        开展备灾救灾工作,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3、        开展初级卫生救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参与现场救护。

4、        参与输血献血工作,推动无偿献血;开展造血干细胞(骨髓)、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存检索工作。

5、        组织红十字医疗机构开展义诊、救护活动。

6、        组织会员、志愿工作者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

7、        对青少年进行人道主义宣传教育,开展红十字青少年活动。

8、        参加国际人道主义救援工作。

9、        依法开展募捐工作。

10、  完成市政府和上级红十字会委托事宜。

二、   部门决算单位构成

淄博市红十字会决算包括:会机关决算

纳入淄博市红十字会2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、    市红十字会机关

 

 

 

第二部分

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:淄博市红十字会                             单位:万元

    

    

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

197.0583

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

社会保障和就业支出

31

197.803811

三、事业收入

3

 

医疗卫生与计划生育支出

32

2.8

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

7

 

 

36

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

46

 

18

 

47

 

 

19

 

 

48

 

20

 

49

 

21

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

197.0583

本年支出合计

54

200.603811

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

10.413726

年末结转和结余

56

6.868215

 

28

 

 

57

 

合计

29

207.472026

合计

58

207.472026

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02

  部门: 淄博市红十字会                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

合 计

197.0583

197.0583

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

194.2583

194.2583

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.34

9.34

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

184.9183

184.9183

2081601

行政运行

117.7183

117.7183

 

 

 

 

 

2081602

一般行政管理事务

67.2

67.2

 

 

 

 

 

201

医疗卫生与计划生育支出

2.8

2.8

2100501

行政单位医疗

2.18

2.18

2100503

公务员医疗补助

0.62

0.62

    注:本表反映部门本年度取得各项收入情况。


 

 

支出决算表

                                                                                  公开03

部门:淄博市红十字会                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

200.603811

131.735111

68.8687

 

 

 

208

社会保障和就业支出

197.803811

128.935111

68.8687

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.34

9.34

 

20816

红十字事业

188.463811

119.595111

68.8687

2081601

行政运行

119.595111

119.595111

 

2081602

一般行政管理事务

68.8687

 

68.8687

210

医疗卫生与计划生育支出

2.8

2.8

 

2100501

行政单位医疗

2.18

2.18

 

2100503

公务员医疗补助

0.62

0.62

 

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:淄博市红十字会

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

197.0583

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

197.803811

197.803811

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

2.8

2.8

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

197.0583

本年支出合计

23

200.603811

200.603811

 

年初财政拨款结转和结余

10

10.413726

年末结转和结余

24

6.868215

6.868215

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

207.472026

合计

28

207.472026

207.472026

 

   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05

   部门: 淄博市红十字会                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

200.603811

131.735111

68.8687

208

社会保障和就业支出

192.754111

128.935111

68.8687

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.34

9.34

 

2081601

行政运行

119595111

119.595111

 

2081602

一般行政管理事务

63.819

 

68.8687

210

医疗卫生与计划生育支出

2.8

2.8

 

2100501

行政单位医疗

2.18

2.18

 

2100503

公务员医疗补助

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

淄博

市红十字会

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

200.603811

121.01349

79.590321

30101

基本工资

45.426864

45.426864

 

30102

津贴补贴

30.966

30.966

 

30104

社会保障缴费

19.637359

19.637359

 

30199

其他工资福利支出

0.156827

0.156827

 

30201

办公费

1.133615

 

1.133615

30202

  印刷费

5.3769

5.3769

30204

手续费

0.0948

0.0948

30205

水费

0.402661

0.402661

30207

邮电费

0.939661

0.939661

30211

差旅费

5.51798

 

5.51798

30213

维修(护)费

0.183566

 

0.183566

30214

租赁费

15.85

 

15.85

30215

会议费

1.1

 

1.1

30216

培训费

4.94345

 

4.94345

30217

公务接待费

2.44764

 

2.44764

30218

专用材料费

16.225

 

16.225

30225

专用燃料费

1.55625

 

1.55625

30226

劳务费

0.447

 

0.447

30231

公务用车运行维护费

4.585

 

4.585

30239

其他交通费用

0.2

 

0.2

30299

其他商品和服务支出

18.586798

 

18.586798

30305

生活补助

0.024

0.024

 

30311

住房公积金

16.08068

16.08068

 

30313

购房补贴

8.72176

8.72176

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

部门:                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08

部门:淄博市红十字会                                            单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

7.03264

0

4.585

0

4.585

2.44764

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计207.47万元(其中本年收入 197.06万元),包括:财政拨款收入 197 .06万元,年初结转和结余 10 .41万元。

2015年支出总计 207.47 万元(其中本年支出 200.60万元),包括:一般公共服务支出(类)68.87万元,社会保障和就业支出(类) 131.74万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 6.87万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 207.47 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入197.06万元、年初财政拨款结转和结余 1 0.41万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计200.6万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出 197.8万元,主要用于基本工资45.43万元、津贴补贴30.97万元、社会保障缴费19.64万元、其他工资及福利支出0.16万元。商品和服务支出10.72万元、对个人和家庭的补助24.83万元等。

2、医疗卫生与计划生育支出2.8万元.其中行政单位医疗2.18万元、公务员医疗补助0.62万元。

3、年末结转和结余 6.87万元,主要是工作人员增加工资部分未发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 200.6 万元,比年初预算数增加27.62 万元,主要原因是工作人员增加工资引起的。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项支出 197.06万元,主要用于基本支出129.86万元,项目支出67.2万元,基本支出比年初预算数增加27.62万元,主要原因是工作人员工资增加引起的

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 194.26 万元,其中基本支出131.74万元:主要用于人员经费121.01万元,日常公用经费10.72万元;项目支出67.2万元。比年初预算数增加27.62 万元,主要原因是工作人员增加工资引起的

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算131.74 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 121.01 万元,主要包括:基本工资45.43万元、津贴补贴30.97万元、奖金、社会保障缴费19.64万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出0.16万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.02万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金16.08万元、其他对个人和家庭的补助支出房补8.72万元等。

公用经费 10.72 万元,主要包括:办公费0.76、印刷费、咨询费、手续费0.09万元、水费0.40万元、电费、邮电费0.84万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.55万元、因公出国(境)费、维修(护)费0.18万元、租赁费、会议费、培训费0.07万元、公务接待费1.79万元、专用材料费、劳务费0.36万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费4.59万元、其他交通费用、其他商品和服务支出0.09万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市红十字会无政府性基金预算财政拨款收入。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度市红十字会机关运行经费支出119.595万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元,

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 2 辆,全部为一般公务用车;单位无价值200万元以上大型设备。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015市红十字会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.03万元(含本级机关,无所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 4.59万元,公务接待费 2.45万元。

2015“三公”经费决算比年初预算数减少0.06 万元,主要原因是严格公务接待审批,减少公务接待次数和人数。其中:因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行费增加 0.39 万元、公务接待费减少0.45 万元公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位2辆公车自2006年投入使用以来,已经运行8年,里程数都近30万公里,2013年以来问题不断,需经常维修,使得公车运行费增加。公务接待费减少的主要原因是市红十字会认真贯彻中央八项规定及中央、省、市委关于公务接待相关文件精神,严格公务接待程序,规范公务接待范围,从严把握接待标准,公务接待审批手续进一步完善,对于无公函情况一律不再予以接待。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年市红十字会无因公出国(境)费发生。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 4.585万元。主要用于公务用车的维护及交通加油费。2015年市红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级部门调研、其他地市交流来访、红十字志愿者活动等工作,共计接待6批次,302人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2016-08-05
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